エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493 | 213 |
| 減価償却費 | 19 | 24 |
| 支払利息 | 98 | 75 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088 | 531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,854 | -885 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127 | -123 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -120 | 294 |
| その他 | 89 | -45 |
| 小計 | 1,473 | 86 |
| 利息の支払額 | -109 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -225 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,186 | -214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 |
| その他 | -16 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 490 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | 3,980 | 1,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,441 | -971 |
| 社債の発行による収入 | － | 494 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 配当金の支払額 | -36 | -22 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 971 | 1,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,131 | 938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,098 | 4,652 |
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