エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271 | 493 |
| 減価償却費 | 20 | 19 |
| 支払利息 | 85 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -974 | -1,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | 1,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3 | 127 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6 | -120 |
| その他 | 178 | 89 |
| 小計 | -124 | 1,473 |
| 利息の支払額 | -76 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -177 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410 | 1,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 459 | 490 |
| 長期借入れによる収入 | 3,335 | 3,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,893 | -3,441 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 752 | － |
| 配当金の支払額 | -30 | -36 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613 | 2,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,020 | 5,098 |
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