エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294 | 271 |
| 減価償却額 | 15 | 20 |
| 支払利息 | 65 | 85 |
| たな卸資産の増減額 | -945 | -974 |
| 仕入債務の増減額 | 476 | 296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 315 | 3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -66 | -6 |
| その他 | 24 | 178 |
| 小計 | 180 | -124 |
| 利息の支払額 | -57 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -226 | -210 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -9 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 459 |
| 長期借入れによる収入 | 2,989 | 3,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -1,893 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| 株式の発行による収入 | 80 | 752 |
| 配当金の支払額 | -16 | -30 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,552 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,130 | 1,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168 | 4,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
