エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 569 | 294 |
| 減価償却費 | 14 | 15 |
| 支払利息 | 52 | 65 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645 | 476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -954 | 315 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 105 | -66 |
| その他 | 23 | 24 |
| 小計 | 637 | 180 |
| 利息の支払額 | -54 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -226 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386 | -104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10 |
| その他 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 53 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 2,205 | 2,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,732 | -1,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 株式の発行による収入 | － | 80 |
| 配当金の支払額 | － | -16 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526 | 1,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,372 | 2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,260 | 3,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
