エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 956 | 1,046 |
| 減価償却費 | 51 | 54 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 151 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103 | -644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 985 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -402 | -131 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 318 | -164 |
| その他 | 95 | 29 |
| 小計 | 1,346 | 1,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -155 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -418 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78 | -49 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -17 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 457 | 165 |
| 長期借入れによる収入 | 4,614 | 4,809 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,262 | -5,691 |
| 社債の発行による収入 | 494 | － |
| 社債の償還による支出 | -124 | -208 |
| 配当金の支払額 | -48 | -49 |
| その他 | -2 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | -981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,795 | -128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,509 | 5,381 |
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