エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 954 | 956 |
| 減価償却費 | 41 | 51 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 178 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | 103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,498 | 61 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 384 | -402 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -252 | 318 |
| その他 | 37 | 95 |
| 小計 | 2,114 | 1,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -189 | -155 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -10 |
| その他 | -24 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 572 | 457 |
| 長期借入れによる収入 | 5,954 | 4,614 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,156 | -4,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 494 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -124 |
| 配当金の支払額 | -61 | -48 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -733 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,714 | 5,509 |
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