エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953 | 954 |
| 減価償却費 | 40 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 156 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,427 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 1,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -204 | 384 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70 | -252 |
| その他 | 54 | 37 |
| 小計 | -333 | 2,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -148 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875 | 1,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -562 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -10 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 572 |
| 長期借入れによる収入 | 5,181 | 5,954 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,028 | -7,156 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 752 | － |
| 配当金の支払額 | -54 | -61 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,007 | -733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,967 | 3,714 |
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