エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890 | 953 |
| 減価償却費 | 32 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 130 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,010 | -1,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 286 | -204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -68 | 70 |
| その他 | 37 | 54 |
| 小計 | 87 | -333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -131 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -412 | -394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455 | -875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -562 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | － |
| その他 | -17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,594 | 5,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,695 | -4,028 |
| 社債の発行による収入 | 198 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 80 | 752 |
| 配当金の支払額 | -26 | -54 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,150 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,407 | 2,967 |
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