エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,316 | 566 |
| 減価償却費 | 53 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 117 | 132 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -5 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,514 | -2,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 575 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 495 | -425 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21 | 29 |
| その他 | 51 | 13 |
| 小計 | -1,913 | -1,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -120 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | -2,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -32 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 24 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| その他 | -18 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,935 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,908 | 8,716 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,987 | -7,546 |
| 社債の発行による収入 | － | 698 |
| 社債の償還による支出 | -188 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 配当金の支払額 | -73 | -80 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,585 | 2,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921 | -45 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,302 | 7,256 |
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