エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 566 | 813 |
| 減価償却費 | 62 | 62 |
| 株式報酬費用 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 132 | 168 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -24 |
| 違約金収入 | － | -24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,297 | -4,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,857 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | -425 | 677 |
| 開発事業撤退損 | － | 40 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29 | 247 |
| その他 | 13 | -193 |
| 小計 | -1,915 | -4,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -129 | -168 |
| 違約金の受取額 | － | 24 |
| 開発事業撤退損の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -469 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | -4,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -32 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 8,716 | 11,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,546 | -7,803 |
| 社債の発行による収入 | 698 | 485 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -40 |
| 配当金の支払額 | -80 | -83 |
| その他 | -9 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,509 | 3,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,256 | 6,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
