エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 813 | 650 |
| 減価償却費 | 62 | 61 |
| 株式報酬費用 | 37 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 168 | 132 |
| 開発事業撤退損 | 40 | － |
| 違約金収入 | -24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,570 | 2,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,857 | -919 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 677 | -346 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 247 | |
| その他 | -193 | -398 |
| 小計 | -4,623 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -168 | -142 |
| 違約金の受取額 | 24 | － |
| 開発事業撤退損の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -120 | -299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,920 | 1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| その他 | -4 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 11,288 | 5,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,803 | -6,351 |
| 社債の発行による収入 | 485 | 477 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -83 | -83 |
| その他 | -10 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,995 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,318 | 5,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
