エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199 | 1,508 |
| 減価償却費 | 95 | 99 |
| 株式報酬費用 | 9 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 支払利息 | 99 | 104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,964 | 2,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,539 | -3,357 |
| 補助金収入 | -100 | -54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268 | -3,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | -3,686 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61 | 579 |
| その他 | 129 | -119 |
| 小計 | -6,798 | -5,658 |
| 補助金の受取額 | 100 | 54 |
| 利息の支払額 | -101 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -506 |
| その他 | 1 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,904 | -6,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -70 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 445 |
| その他 | -5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267 | 376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 930 | 4,191 |
| 長期借入れによる収入 | 4,559 | 3,090 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452 | -5,554 |
| 社債の発行による収入 | － | 963 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -550 |
| 配当金の支払額 | -66 | -84 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,895 | 2,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,276 | -3,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,414 | 6,466 |
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