エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -127 | 199 |
| 減価償却費 | 51 | 95 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 株式報酬費用 | 8 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 支払利息 | 95 | 99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,368 | -3,964 |
| 保険解約損益（△は益） | -6 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | -3,539 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 736 | 268 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -125 | 61 |
| その他 | 212 | 73 |
| 小計 | -1,704 | -6,798 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 利息の支払額 | -109 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -105 |
| その他 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,163 | -6,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -262 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 349 | － |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | 930 |
| 長期借入れによる収入 | 9,224 | 4,559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,270 | -1,452 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -65 | -66 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,912 | 3,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746 | -3,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,463 | 4,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
