エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 347 | -127 |
| 減価償却費 | 36 | 51 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 株式報酬費用 | 8 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 支払利息 | 73 | 95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,746 | -2,368 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326 | -202 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 161 | 736 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -227 | -125 |
| その他 | -82 | 212 |
| 小計 | -1,767 | -1,704 |
| 利息の支払額 | -80 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -32 | -351 |
| その他 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -2,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490 | -869 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 349 |
| その他 | 1 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 96 |
| 長期借入れによる収入 | 5,848 | 9,224 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,092 | -7,270 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -53 | -65 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,730 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | -746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,210 | 5,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
