エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 272 | 347 |
| 減価償却費 | 29 | 36 |
| 株式報酬費用 | 7 | 8 |
| 支払利息 | 68 | 73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,666 | -1,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,184 | -326 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -196 | 161 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -75 | -227 |
| その他 | -138 | -82 |
| 小計 | 1,438 | -1,767 |
| 利息の支払額 | -75 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -165 | -32 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197 | -1,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -490 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 132 | － |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117 | -489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,124 | 5,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,398 | -4,092 |
| 社債の発行による収入 | 492 | － |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 配当金の支払額 | -41 | -53 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,697 | 1,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,382 | -637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,444 | 4,806 |
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