エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120 | 272 |
| 減価償却費 | 31 | 29 |
| 株式報酬費用 | 12 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 支払利息 | 77 | 68 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,883 | 2,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -544 | -1,184 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 157 | -196 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63 | -75 |
| その他 | -189 | -138 |
| 小計 | -6,166 | 1,438 |
| 利息の支払額 | -93 | -75 |
| 違約金の受取額 | 24 | － |
| 法人税等の支払額 | -18 | -165 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,253 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 132 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | 117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 7,409 | 2,124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,316 | -4,398 |
| 社債の発行による収入 | 485 | 492 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -41 | -41 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,821 | -2,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,318 | 4,936 |
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