エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -142 | 120 |
| 減価償却費 | 31 | 31 |
| 株式報酬費用 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | |
| 支払利息 | 57 | 77 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,820 | -5,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,598 | -544 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23 | -11 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -412 | 157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33 | 63 |
| その他 | -232 | -189 |
| 小計 | -6,065 | -6,166 |
| 利息の支払額 | -57 | -93 |
| 違約金の受取額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -18 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,385 | -6,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| その他 | -14 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,981 | 7,409 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727 | -2,316 |
| 社債の発行による収入 | － | 485 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -70 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -36 | -41 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,331 | 5,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,070 | -438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,256 | 6,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
