エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -63 | -142 |
| 減価償却費 | 26 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 支払利息 | 53 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,302 | -2,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405 | -2,598 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 144 | -412 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 27 | 33 |
| その他 | -83 | -232 |
| 小計 | -5,618 | -6,065 |
| 利息の支払額 | -58 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -167 | -262 |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,845 | -6,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -2 |
| その他 | -14 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,835 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,206 | 2,981 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -1,727 |
| 社債の償還による支出 | -104 | -80 |
| 配当金の支払額 | -37 | -36 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,125 | 3,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,302 | 4,232 |
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