エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,931 | 2,049 |
| 減価償却費 | 195 | 197 |
| 株式報酬費用 | 9 | 28 |
| 補助金収入 | -107 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -15 |
| 支払利息 | 221 | 224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | 90 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,614 | 2,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 385 | -3,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33 |
| 収用補償金 | － | -56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,556 | -3,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,736 | -3,752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -187 | 633 |
| その他 | -217 | 554 |
| 小計 | 3,874 | -4,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 15 |
| 補助金の受取額 | 107 | 54 |
| 利息の支払額 | -217 | -264 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,501 | -5,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| その他 | -6 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,030 | 3,940 |
| 長期借入れによる収入 | 10,820 | 6,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,970 | -8,173 |
| 社債の発行による収入 | － | 963 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -550 |
| 配当金の支払額 | -138 | -169 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | 2,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,571 | -2,391 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,261 | 7,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
