エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084 | 1,931 |
| 減価償却費 | 114 | 195 |
| 株式報酬費用 | 16 | 9 |
| 補助金収入 | -100 | -107 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 保険解約損益（△は益） | -6 | － |
| 支払利息 | 192 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,120 | -4,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,574 | 385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278 | 2,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | 3,736 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 139 | -187 |
| その他 | 57 | -217 |
| 小計 | 2,355 | 3,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 補助金の受取額 | 100 | 107 |
| 利息の支払額 | -192 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | 3,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923 | -514 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 349 | － |
| その他 | -1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,126 | 1,030 |
| 長期借入れによる収入 | 11,955 | 10,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,477 | -11,970 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 配当金の支払額 | -131 | -138 |
| その他 | -3 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,480 | 2,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,690 | 10,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
