エストラスト（3280）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,223 | 1,084 |
| 減価償却費 | 78 | 114 |
| 株式報酬費用 | 16 | 16 |
| 補助金収入 | － | -100 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6 |
| 支払利息 | 158 | 192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 77 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,329 | -2,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | 2,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 167 | 278 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -499 | 139 |
| その他 | 147 | 85 |
| 小計 | -1,545 | 2,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 補助金の受取額 | － | 100 |
| 利息の支払額 | -162 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,821 | 1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -819 | -923 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 349 |
| その他 | -13 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,770 | 1,126 |
| 長期借入れによる収入 | 10,336 | 11,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,434 | -12,477 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -140 |
| 配当金の支払額 | -107 | -131 |
| その他 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,420 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 1,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,210 | 7,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
