営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な原因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、214百万円(前年同期は1,186百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益を213百万円計上、たな卸資産が531百万円減少、未払又は未収消費税等が294百万円増減したこと等による資金の増加、仕入債務が885百万円減少、前受金が123百万円減少、法人税等の支払額を225百万円計上したこと等による資金の減少によります。

2016/10/12 9:04