営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当中間連結会計期間(2024年9月30日)	増減(百万円)
	(百万円)(A)	(百万円)(B)	(B)-(A)

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
資金の運用・調達や貸出金・預金の増減等の営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の増加や債券貸借取引受入担保金の減少による支出があり、1,230億円の支出(前中間連結会計期間は486億円の収入)となりました。有価証券や固定資産の取得・処分等の投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有価証券の取得等により64億円の支出(同313億円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や自己株式の取得等により14億円の支出(同45百万円の支出)となり、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は前連結会計年度末に比べ1,309億円減少し、1兆5,346億円となりました。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因

2024/11/27 15:02