営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は11,258百万円(前連結会計年度末残高13,828百万円)で、期首より2,569百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、10,733百万円となりました(前年同期は9,946百万円の獲得)。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益6,685百万円、減価償却費10,617百万円であり、主な減少要因は、預り保証金の減少額6,952百万円であります。

2018/12/27 9:18