営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は264,066百万円(前連結会計年度末残高300,148百万円)と、期首より36,082百万円減少しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、10,130百万円となりました(前年同期は7,030百万円の獲得)。主な増加要因は、税金等調整前中間純利益3,117百万円、減価償却費11,351百万円であり、主な減少要因は、利息の支払額3,498百万円であります。

2021/12/24 10:14