営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は23,768百万円(前連結会計年度末残高142,046百万円)と、期首より118,277百万円の減少となりましたが、当該減少の主要因として余剰資金の運用に伴い譲渡性預金への預入を行っており、当該譲渡性預金は有価証券として計上されております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、29,515百万円となりました(前年同期は29,304百万円の獲得)。これは主に、税金等調整前当期純利益15,221百万円、減価償却費23,963百万円等の資金の増加要因と、預り保証金の減少2,704百万円等の資金の減少要因によるものです。

2026/06/24 14:27

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△4,663百万円は、「補助金収入」△16百万円、「その他」△4,647百万円として組み替えております。

2026/06/24 14:27