キッズウェル・バイオ（4584）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -790,279 | -785,785 |
| 減価償却費 | 211 | 246 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -617 | -106 |
| 支払利息 | － | 94 |
| 株式交付費 | 91 | 5,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,020 | -9,415 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -164,482 | -200,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 69,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,321 | 127,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 145,000 |
| その他 | -15,008 | 41,388 |
| 小計 | -968,783 | -605,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 617 | 106 |
| 法人税等の支払額 | -2,521 | -1,871 |
| 利息の支払額 | － | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -970,686 | -607,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,995 | -116,029 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,072 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,995 | -121,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 460,080 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,908 | 486,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,908 | 946,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,010,773 | 217,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,471 | 817,342 |
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