アビスト（6087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,089 | 721,568 |
| 減価償却費 | 26,090 | 77,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,778 | 35,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,625 | 19,956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,176 | -3,215 |
| 支払利息 | 6,645 | 5,903 |
| 株式公開費用 | 2,375 | 36,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,154 | -2,302 |
| 企業立地促進補助金 | － | -41,272 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,249 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 22 | － |
| 固定資産除却損 | 3,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,054 | -129,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -7,442 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,388 | -864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,502 | 53,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,383 | 79,702 |
| その他 | 22,262 | -5,140 |
| 小計 | 680,752 | 840,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,176 | 3,215 |
| 利息の支払額 | -6,645 | -5,903 |
| 法人税等の支払額 | -214,609 | -324,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,673 | 514,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,913 | -330,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,406 | -43,128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,817 | -155,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,437 | 123,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,050 | -10,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,433 | 5,108 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,408 | -8,574 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,873 |
| 補助金の受取による収入 | － | 22,845 |
| その他 | -8,712 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,400 | -393,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -42,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,428,300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,248 | -190 |
| 株式公開費用の支払額 | -2,375 | -36,374 |
| 配当金の支払額 | -69,300 | -110,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,923 | 1,268,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,349 | 1,389,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,496 | 2,327,211 |
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