四半期報告書-第18期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 411,849 | |||||||||
| 減価償却費 | 65,189 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,458 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 14,681 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32,823 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,177 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,301 | |||||||||
| 支払利息 | 141 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △16,346 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 11,008 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,927 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △16,264 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 29,243 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,163 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16,893 | |||||||||
| その他 | 4,997 | |||||||||
| 小計 | 586,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △147 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 1,301 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △153,907 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 434,103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,523 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △929 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,031 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,062 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,210 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △594 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405,674 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △206,268 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 222,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,824,758 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,071,792 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
