半期報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 478,971 | 439,263 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,690 | 57,512 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,957 | △34 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △713 | 18,557 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,605 | 6,366 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △483,087 | 2,559 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,508 | 6,466 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △2,141 | |||||||||
| 助成金収入 | △772 | △1,769 | |||||||||
| 支払利息 | 150 | 51 | |||||||||
| 事業撤退損失 | 23,176 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 10,668 | 450 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,638 | △51,899 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △24,736 | △4,109 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 15,767 | △9,675 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 815 | △38,125 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,203 | △36,795 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 107,287 | △36,026 | |||||||||
| その他 | △3,116 | △38,306 | |||||||||
| 小計 | 211,848 | 312,343 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 2,141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | △2 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 772 | 1,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 15,013 | △58,696 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,633 | 257,555 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,158 | △14,067 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,476 | △104,848 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △131,164 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △600 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 162 | 23 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,841 | △17,994 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 648 | 904 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | - | △239 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 100 | 65,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,165 | △201,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △405,096 | △405,390 | |||||||||
| その他 | △917 | △289 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △406,014 | △455,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △225,545 | △400,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310,800 | 4,488,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 4,085,254 | ※ 4,088,459 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
