有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 462,700 | 612,594 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,736 | 50,740 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 3,125 | |||||||||
| 保険解約損 | 199 | 455 | |||||||||
| 品質保証引当金の増減額(△は減少) | △3,253 | △19,577 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △9,355 | 5,636 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 581 | △6,698 | |||||||||
| 受取利息 | △9,014 | △7,428 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 117 | |||||||||
| 支払手数料 | ― | 1,069 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 714 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △28,497 | △211,320 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,130 | △13,366 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,808 | 142,670 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,191 | △12,716 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,708 | △23,522 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 33,372 | 27,644 | |||||||||
| 小計 | 420,605 | 549,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,028 | 11,010 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △117 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △173,558 | △136,083 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △4,932 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,075 | 419,302 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △304,107 | △6,400 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 400,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △302,412 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,136 | △22,586 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △17,340 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,980 | △1,020 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △24,268 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※1 △7,813 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △562 | △51,525 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,996 | 30,841 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △14,868 | △13,599 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 431 | 2,156 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △6,000 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 385,020 | 305,784 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △7,875 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △300,861 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △151,928 | △210,786 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 162,500 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △5,869 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,798 | △357,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 485,297 | 368,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 925,543 | 1,410,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 1,410,841 | ※2 1,778,905 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
