営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間の現金及び現金同等物の残高は、417,490千円となり、前第2四半期累計期間と比較し、9,628千円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは、37,660千円(前年同四半期比74.8%減)となりました。これは、主として税引前四半期純利益329,797千円、減価償却費39,524千円、売上債権の減少額170,347千円、たな卸資産の増加額312,118千円、ポイント引当金の増加額11,357千円、その他の使用67,071千円、法人税等の支払額208,299千円によるものであります。

2014/11/13 9:01