シュッピン（3179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,794 | 329,797 |
| 減価償却費 | 28,367 | 39,524 |
| 社債発行費償却 | 404 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 592 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -66 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,280 | 7,503 |
| 固定資産除却損 | 4,595 | 3,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,793 | 170,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,777 | -312,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,907 | -5,045 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 29,659 | 11,357 |
| その他 | -58,123 | -67,071 |
| 小計 | -9,389 | 178,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 66 |
| 利息の支払額 | -8,753 | -7,544 |
| 法人税等の支払額 | -131,389 | -208,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -149,462 | -37,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,392 | -65,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,248 | -175,927 |
| 差入敷金保証金の回収による収入 | 1,065 | 40,841 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -2,400 | -2,081 |
| その他の投資活動 | -1,099 | 2,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,074 | -199,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,792 | -266,946 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 3,450 | － |
| 配当金の支払額 | -41,247 | -59,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,910 | 213,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,627 | -24,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,118 | 417,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
