シュッピン（3179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,967 | 288,794 |
| 減価償却費 | 23,538 | 28,367 |
| 社債発行費償却 | 404 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -69 |
| 支払利息及び社債利息 | 8,917 | 8,280 |
| 受取補償金 | -10,000 | － |
| 固定資産除却損 | － | 4,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,066 | 75,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,911 | -245,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,519 | -141,907 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -21,446 | 29,659 |
| その他 | -21,862 | -58,123 |
| 小計 | -150,135 | -9,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 69 |
| 利息の支払額 | -8,857 | -8,753 |
| 補償金の受取額 | 10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,221 | -131,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,171 | -149,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,371 | -30,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,572 | -67,248 |
| 差入敷金保証金の回収による収入 | 10,000 | 1,065 |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -6,200 | -2,400 |
| その他の投資活動 | -609 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,754 | -100,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,119 | -234,792 |
| 社債の償還による支出 | -22,500 | -22,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,450 |
| 配当金の支払額 | -25,000 | -41,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,381 | 104,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,545 | -144,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 380,985 | 246,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,440 | 427,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
