シュッピン（3179）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 329,797 | 424,987 |
| 減価償却費 | 39,524 | 92,505 |
| 社債発行費償却 | 189 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -62 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,503 | 7,854 |
| 固定資産除却損 | 3,899 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,347 | -71,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -312,118 | -584,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,045 | -107,220 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,357 | 10,919 |
| その他 | -67,071 | -28,623 |
| 小計 | 178,116 | -255,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 62 |
| 利息の支払額 | -7,544 | -8,174 |
| 法人税等の支払額 | -208,299 | -166,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,660 | -429,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,505 | -10,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,927 | -274,948 |
| 差入敷金保証金の回収による収入 | 40,841 | － |
| 差入敷金保証金の差入による支出 | -2,081 | -5,318 |
| その他の投資活動 | 2,934 | -1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,738 | -291,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,946 | -385,607 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,594 |
| 配当金の支払額 | -59,852 | -83,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 213,202 | 727,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,197 | 5,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 417,490 | 497,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
