営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、497,735千円となり、前第2四半期累計期間末と比較し、80,244千円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって使用されたキャッシュ・フローは、429,794千円(前年同四半期は37,660千円の使用)となりました。これは、主として税引前四半期純利益424,987千円、たな卸資産の増加額584,420千円、仕入債務の減少額107,220千円、法人税等の支払額166,546千円によるものであります。

2015/11/12 9:51