財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は50,227千円(前年同期比247.8%増)となりました。これは主に、事業譲受による支出28,571千円による資金の減少によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は27,995千円(前年同期比87.1%減)となりました。これは主に、短期借入による収入50,000千円、株式の発行による収入22,480千円による資金の増加と配当金の支払いによる支出43,208千円による資金の減少によるものであります。

2014/06/27 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが423,804千円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが50,227千円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが27,995千円のプラスとなりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度から401,572千円(74.1%増)増加して、943,730千円となりました。

2014/06/27 17:15