地盤ネット HD（6072）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 358,533 | 680,688 |
| 減価償却額 | 3,601 | 5,921 |
| 賞与引当金の増減額 | 5,257 | 5,952 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6,000 | 4,329 |
| 受取利息 | -69 | -154 |
| 支払利息 | 835 | 29 |
| 株式交付費 | 4,527 | － |
| 株式公開費用 | 8,824 | － |
| 売上債権の増減額 | -188,707 | -152,026 |
| たな卸資産の増減額 | -2,255 | -10,798 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,996 | -36,209 |
| 仕入債務の増減額 | 3,438 | 47,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,140 | 32,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,722 | 13,794 |
| その他 | 5,478 | 12,660 |
| 小計 | 204,332 | 603,498 |
| 利息の受取額 | 69 | 154 |
| 利息の支払額 | -835 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -119,403 | -179,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,162 | 423,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -1,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,150 | -11,960 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,571 |
| 敷金の差入による支出 | -1,037 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | － |
| その他 | 531 | -8,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,442 | -50,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 150,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,421 | － |
| 株式公開費用の支出 | -8,824 | － |
| 株式の発行による収入 | 327,334 | 22,480 |
| 配当金の支払額 | － | -43,208 |
| その他 | － | -1,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,089 | 27,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,809 | 401,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,157 | 943,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
