営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は943,730千円となり、前事業年度に比べて401,572千円の増加(前年同期比74.1%増)しております。各キャッシュ・フローの状況と増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー )
営業活動の結果得られた資金は、423,804千円(前年同期比403.6%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益 680,688千円による資金の増加と売上債権の増加152,026千円、法人税等の税金の支払179,818千円による資金の減少によるものであります。

2014/06/27 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) キャッシュ・フローの状況の分析
当期のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが423,804千円のプラス、投資活動によるキャッシュ・フローが50,227千円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが27,995千円のプラスとなりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度から401,572千円(74.1%増)増加して、943,730千円となりました。

2014/06/27 17:15