利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は65,693千円(前年同期は208,866千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益40,408千円、売上債権の減少41,964千円、前払費用の減少52,711千円、仕入債務の減少16,279千円、未払金の減少29,286千円、法人税等の支払19,925千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は17,927千円(前年同期は16,176千円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8,451千円、無形固定資産の取得による支出6,340千円、貸付けによる支出21,600千円、敷金及び保証金の回収による収入17,205千円によるものであります。

2020/11/12 15:11