利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は107,805千円(前年同期は65,693千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失8,562千円、売上債権の増加18,672千円、仕入債務の増加29,753千円、未成工事受入金の増加48,382千円、前払費用の減少133,911千円、未払金の減少58,238千円、によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2,823千円(前年同期は17,927千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出4,161千円、無形固定資産の取得による支出2,588千円、投資有価証券の取得による支出2,000千円、敷金及び保証金の差入による支出9,928千円、貸付金の回収による収入15,693千円によるものであります。

2021/11/11 15:05