利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は22,289千円(前年同期は107,805千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,386千円、棚卸資産の減少90,827千円、前払費用の減少95,114千円、仕入債務の減少28,302千円、未収入金の増加157,830千円、未成工事受入金の減少33,151千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は5,030千円(前年同期は2,823千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,287千円、無形固定資産の取得による支出10,917千円、貸付金の回収による収入17,980千円によるものであります。

2022/11/11 15:08