営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は952,981千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は22,289千円(前年同期は107,805千円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,386千円、棚卸資産の減少90,827千円、前払費用の減少95,114千円、仕入債務の減少28,302千円、未収入金の増加157,830千円、未成工事受入金の減少33,151千円によるものであります。

2022/11/11 15:08