利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは858百万円の収入(前年同期は742百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益786百万円、仕入債務の増加859百万円等による収入が、売上債権の増加907百万円、未払金及び未払費用の減少352百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは995百万円の支出(前年同期は509百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出905百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,125百万円の収入(前年同期は610百万円の支出)となりました。これは、長期借入れによる収入1,550百万円等によるものであります。

2016/11/11 9:58