利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは949百万円の収入(前年同期は1,882百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,332百万円、減価償却費822百万円、仕入債務の増加279百万円等による収入が、未払金及び未払費用の減少959百万円、法人税等の支払額361百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1,373百万円の支出(前年同期は1,043百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1,316百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは761百万円の支出(前年同期は657百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の減少567百万円、長期借入金の返済による支出359百万円等によるものであります。

2018/11/12 9:57