純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総負債は15,022百万円となり、前連結会計年度末(2018年3月末)と比較し1,363百万円の減少となりました。これは、主として短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の減少等によるものであります。
純資産は16,502百万円となり、前連結会計年度末(2018年3月末)と比較し327百万円の増加となりました。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加によるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況

2018/11/12 9:57

#2 財務制限条項に関する注記

上記の発生済残高の内、割引譲渡された電子記録債権について以下のとおり財務制限条項が付されております。これらの条項に一つでも抵触し且つ契約先から期日前請求があった場合、当社は当該請求に対し支払義務を負っております。
① 当社の当連結会計年度末における純資産の部合計の金額が前連結会計年度末又は第42期(2016年3月期)末の純資産の部合計の金額のいずれか大きい方の75%を下回らないこと。
② 当社の連結損益計算書において、2期連続経常損失を計上しないこと。

2018/11/12 9:57