利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,009百万円の収入(前年同期は949百万円の収入)となりました。これは、減価償却費893百万円、売上債権の減少669百万円等による収入が、未払金及び未払費用の減少538百万円等の支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは730百万円の支出(前年同期は1,373百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出787百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1,381百万円の支出(前年同期は761百万円の支出)となりました。これは、短期借入金の純減少997百万円、長期借入金の返済による支出246百万円等によるものであります。

2019/11/11 9:21