利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,215百万円の収入(前年同期は1,009百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失331百万円、減損損失689百万円及び減価償却費566百万円の非資金損益項目の他、売上債権の減少額620百万円、たな卸資産の減少額312百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは437百万円の支出(前年同期は730百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出304百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは363百万円の支出(前年同期は1,381百万円の支出)となりました。これは、長期借入金の返済による支出397百万円等によるものであります。

2020/11/12 13:04