営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,392百万円の収入(前年同期は1,215百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,687百万円、減価償却費470百万円の非資金損益項目の他、棚卸資産の減少額112百万円、売上債権の増加額503百万円、法人税等の支払額433百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは638百万円の支出(前年同期は437百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出568百万円等によるものであります。

2021/11/12 12:49