営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況については次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは825百万円の収入(前年同期は1,392百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益1,417百万円、減価償却費554百万円の非資金損益項目の他、棚卸資産の増加額142百万円、売上債権の増加額148百万円、未払金及び未払費用の減少額888百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは588百万円の支出(前年同期は638百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出600百万円等によるものであります。

2022/11/11 11:52